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青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告|债券|青岛金王|发行人_新浪财经

频道标签:网络整理 发布时间:2018-05-04 录入:admin 点击:
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  布告

  东莞打包票一份一份有限公司(以下略语“东莞打包票”)编制本交谈的愿意的及书信均来源于发行人外部解除的《青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司2016年度交谈》等互相牵连公开的书信揭露文档也第三方中间人期的专业风景。东莞打包票未孤独检验互相牵连引用和INF,它变化这么发作断层愿意的和书信的真理。、任何一体打包票获得或本着良心的任的真实和完整性。。

本交谈不方法出资者的行为提议。,出资者应对互相牵连事项作出孤独断定,我们家不应将本交谈的任何一体愿意的作为欢迎报价或STA。。在任何一体条目下,出资者理智本交谈作出的任何一体行为或忽略。,东莞打包票不负任何一体本着良心的任。

  第一章 公司票据概述

  一、发行人专门名称

  中文专门名称:青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司

  英文专门名称:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  二、委托文档和委托面积

  这次公司票据业经柴纳打包票人的监督行政机关委任证监批准[2012]1613号文审定公开的发行,公司可发行牺牲在水下2亿元的国债。。

2012年12月19日至12月21日,青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司(以下略语“发行人”、“公司”或“青岛君王的威严王”)成发行2亿元2012年公司票据(以下略语“12365备用网址”、大约达到互信关系

  三、达到互信关系的首要条目

  1、达到互信关系专门名称

  青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司2012年公司票据。

  2、达到互信关系密码

达到互信关系密码为112141。

  3、发行平均的

发行达到互信关系整个的2亿元人民币。。

  4、发行主题

  青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司。

  5、达到互信关系学期

达到互信关系的学期为5年。,使中止日期为2017年12月19日。。

  6、达到互信关系利钱率

达到互信关系的息票率是,常作复合词在达到互信关系学期的前3年。发行人有权提升票面利钱率的,未被回售把正式送入精神病院达到互信关系存续学期后2年票面年利钱率为达到互信关系存续学期前3年票面年利钱率加上调基点,达到互信关系学期2年后常作复合词。结果发行人不注意行使提升息票利钱率的正确的,跑出去后2年,息票利钱率握住静止。。达到互信关系利钱率不得超越国务院正规军的。

  7、利钱归还的学期和方法

有线广播利钱率单利运用,轻视复发,延误的不注意宁静利钱。。一年的时刻付一次利钱,还款,首要的一次利钱给予连同给予的基金一同给予。。每年利钱给予不给予利钱。,基金在基金报答日不注意宁静利钱。。

  8、付息、兑付方法

达到互信关系利钱和利钱给予将理智利钱率计算。,本息给予方法及宁静详细安顿因达到互信关系记录机构的互相牵连正规军组织。

  9、发行人利钱率上调当选:

  发行人有权确定条件在这次达到互信关系存续期的第3岁末上调这次达到互信关系后2年的票面利钱率,修剪范围为0至100个基点(含本数),流行1个基点为。发行人将于这次达到互信关系第3个计息年度付息新来的第20个买卖日,在柴纳证监会约定的集会占有率上市的公司书信揭露中级的上解除下去条件上调这次达到互信关系票面利钱率也上调范围的公报。若发行人未行使利钱率上调当选,则这次达到互信关系后续学期票面利钱率仍独占的事物独创的票面利钱率静止。

  10、出资者回售当选:

  发行人收回下去条件上调这次达到互信关系票面利钱率及上调范围的公报后,出资者有权选择在这次达到互信关系的第3个计息年度的付息日将持相当这次达到互信关系按面值整个或把正式送入精神病院回售给发行人。出资者选择将持相当这次达到互信关系整个或把正式送入精神病院回售给发行人的,须于发行人上调票面利钱率公报日起5个任务日内举行记录。达到互信关系把持人的回售申报经证实后不克不及取消,呼应的公司票据面值整个的将被上冻买卖。若出资者行使回售当选,这次达到互信关系第3个计息年度付息日即为回售给予日,发行人将因买卖所和达到互信关系记录机构互相牵连事情正规军满足回售给予任务。若出资者未做记录,则凝视持续把持这次达到互信关系并欢迎发行人下去条件上调这次达到互信关系票面利钱率及上调范围的确定。

  11、打包票条目

  这次达到互信关系为无打包票达到互信关系。

  12、发行时信誉平均的

  经鹏元商业信誉评价一份有限公司悟性好的评定,发行人的主题信誉等级为AA-,这次达到互信关系信誉等级为AA-。

  13、其次的评级条目

  在这次达到互信关系的存续期内,鹏元商业信誉评价每年将无论如何期一次正式的按时间表其次的评级交谈。

  理智2017年5月25日鹏元商业信誉评价一份有限公司期的《青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司2012年2亿元公司票据2017年其次的信誉评级交谈》,公司的俗界的信誉评级高达AA。,该达到互信关系的信誉评级高达AA。,评级期望值握住波动。

  14、保举人、主寄销品使赞成额商、达到互信关系受命当服务员:

  东莞打包票一份一份有限公司。

  15、募集资产功能

  这次达到互信关系募集的资产在谅解发行费后,亿元拟用于归还公司将存入银行授予,使最优化公司约定体系结构,剩余的资产副刊公司营运资产,应用公司资产事态。

  16、上市安顿

  这次达到互信关系已在深圳打包票买卖所上市。

  17、税务激励

  理智状况使担忧税法、法规的正规军,出资者授予这次达到互信关系所应交纳的完税由出资者承当。

  其次章 2016年度发行人经纪事态及财务事态

  一、发行人的基本条目

  中文专门名称:青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司

  英文专门名称:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  法定代理人:陈素彬

  集会占有率上市买卖所:深圳打包票买卖所

  集会占有率略语:青岛君王的威严王

  集会占有率密码:002094

  登记资本:37,万元

  登记地址:青岛即墨青岛环保工业区

  操作地址:青岛市崂山区香港东路195号上实心脏T3楼15、16层

  邮递区号:266071

  联系电话:0532-85779728

  传 真:0532-85718686

  互联网身体网址:

  信箱:stock@

  经纪范围:时新高分子化合物基可分解的标准烛光作为论据的事实的制造、制造、使赞成及互相牵连技术结合、技术顾问工作;制造、玻璃生利使赞成、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、白腊、蜡油、虚假的蜡及互相牵连产额、机械装置及附件、家具饰品、用洗涤剂洗沐浴用品、美发剂发蜡布景、一家所有的清洁用品、分解香料、精油及其互相牵连产额。(依法审定的发射),商务典礼可以在互相牵连的委托后举行。。

  公司沿革:发行人原始名青岛金海书刊上的图片一份有限公司(参阅)。Jinhai工艺学是青岛门神公司证明正确合理的外商独资当权派。,1998年10月20日组织形式变换为中外合资经纪当权派。2001年4月,中华人民共和国外部顾客有经济效益的结合两个字母 委托文档,Jinhai技术外部商授予一份一份有限公司的支配,并更名为青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司。

2006年11月2日,柴纳证监会下发《下去审定青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司第一公开的发行集会占有率的圆形的》(证监发行字〔2006〕132号),审定发行人发行不超越3600万股新股票。2006年12月4日发行人向社会公开的发行了人民币权利股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人集会占有率在深圳打包票买卖所中小当权派板上市,集会占有率略语为青岛君王的威严王,集会占有率密码是002094。

经过2016年12月31日,公司总公平合理的事为377,245,234股,流行321个,841,广阔的传递保持健康传递股620股,占比,55,403,限定提供销售614股,占比。青岛君王的威严王国际使水平横轴回转一份有限公司是本公司的一份同伙,公司当前的所有制,嘉禾美资产行政机关一份有限公司是其次大同伙,公司当前的所有制。陈素彬长官把持佳和美资产行政机关一份有限公司40%的股权,经过青岛君王的威严王集团一份有限公司把持青岛君王的威严王国际使水平横轴回转一份有限公司的股权。公司的现实把持报酬陈素彬。

  二、2016发行人的经纪条目

2016全球有经济效益的格式弯曲的水道,柴纳的有经济效益的早已进入一体新的正常的制约,它也面临面临着很大程度上登陆处和挑动。,面临复杂的有经济效益的形势,公司环绕新的主业工具新的战术,使掉转船头变调的沉着的过渡。公司成就克制集会竞争加深使发出的不顺支配。,在雄健显像发蜡新主业和波动开展懒妇香薰独创的事情小眼面都取慢着良好的业绩,2016年度毛进项237,万元,与头年声画同步比拟增长;营业复发23,万元、复发整个的24,万元、净复发19,万元,地域与头年声画同步比拟增长、、。

  1、当权派进项方法

  单位:元

  ■

  2、公司营业进项或经纪复发 10%多个交换、产额或地域条目

  单位:元

  ■

  外销集会小眼面,公司首要的外销集会对懒妇及互相牵连生利的消耗经常光顾和消耗以图案修饰在必然的刚性询问,微观有经济效益的波动的支配对立较小。。这使得公司的首要兔子洞集会颇刚性需求。,2016年度同比增长2015。2017,公司最大限度地应用其调查与形成和设计优势。,懒妇生利及新作为论据的事实懒妇生利的调查与形成,在独创的的依据而且使最优化工艺学流程,这么降低价值产额本钱,提升集会竟争生产率。

  外销集会小眼面,一小眼面,依托公司的香薰懒妇等互相牵连芳香剂对待、量度的优势和宁静谷粒技术,与中外著名发蜡当权派结合,香薰懒妇的进展、精油等时装领域香薰产额为谷粒使赞成P,它还包含当前的迎合DOM的发蜡端子使赞成身体。,助长国际端子零卖集会长期性增长。另一小眼面,在把持经纪风险的作出前提下,持续应用公司在够支付行为达到目的难以对付的讨价生产率、与补充者达到良好的团体、大平均的够支付行为的优势及宁静利于电阻丝,稳步开展公司的石油顾客事情,理智开展恰当的修剪石油顾客平均的,提升支付的生产率。晚近,跟随柴纳人民原料基本存在条件的提升,尤其固有的消耗行为从根底型向,作为存在修饰和境况污染产额的懒妇是Expe,估计国际询问出现稳步增长态势。,2016年度大幅增长2015在上的。在此上下文下,跟随公司使赞成以图案修饰的引入,公司将专注于发射形成。,提高谷粒目的客户的形成,雄健拘押客户询问、竞争者和促销筹划某事,帮忙客户设计产额、产额奔赴与使赞成筹划某事草拟,使掉转船头公司定货单的长期性增长,使公司的主营事情有良好的开展消失。。

  三、2016年度发行人财务事态

  2016年,公司使掉转船头毛进项237,万元,与头年声画同步比拟增长,流行外销进项与头年声画同步比拟增长,外销进项与头年声画同步比拟增长;营业复发23,万元,与头年声画同步比拟增长;复发整个的24,万元,与头年声画同步比拟增长;净复发19,万元,与头年声画同步比拟增长。

  1、资产事态

2016岁暮年终资产逃跑率为158。,万元,年终繁殖38,万元,同比增长。流行,钱是57,万元,年终繁殖12,万元,同比增长。应收票据学分差数为38,万元,年终繁殖10,万元,同比增长。预报答为18,万元,年终繁殖5,万元,同比增长。集会占有率差数为32。,万元,年终繁殖7,万元,同比增长。宁静应收票据学分差数为4。,万元,年终繁殖1,万元,同比增长。

2016岁暮年终非逃跑资产差数为129,万元,年终繁殖58,万元,同比增长。流行,常作复合词资产差数为16,万元,年终时超越一百万元,同比增长。构想发射抵消3,万元,年终时超越一百万元,同比增长,首要原因是公司包装农家的构想。。俗界的股权授予25,万元,年终繁殖2,万元,同比增长,首要原因是合资当权派的加强授予。。

  2、约定事态

2016岁暮年终公司债务整个的为96。,万元,年终不到15,万元,同比停止。2016岁末资产债务率,资产债务率在岁暮年终时停止了一体百分点。。

2016岁暮年终该公司的逃跑债务为77。,万元,年终不到10,万元,同比停止。流行,短期专款23,万元,年终不到20,万元,同比停止,首要原因是打包票获慢着这一时间的增加。。周旋票据为6脚步沉重地走,万元,年终不到5,万元,同比停止,首要原因是将存入银行承兑票据的增加。。周旋学分差数为11。,万元,年终不到5,万元,同比停止。暂收款差数为4。,万元,年终不到3,万元,同比停止。其他差数为3,万元,年终不到10000元,同比停止。

  3、权利事态

2016岁暮年终物主权利整个的为192。,万元,年终繁殖111,万元,同比增长。2016年度公司满足发行一份及给予现钞够支付资产并募集成套资产,收买广州100%股权和上海40%股权,公司向Zhan等5个自然人发行的一份数,205,502股,公司向假设的出资者发行人民币权利股27,123,112股,共享55股新股票,328,614股,发行前共享321股,916,620股,这次发行后的集会占有率整个的为377。,245,234股。

  4、经纪效果剖析

  2016年,公司使掉转船头毛进项237,万元,营业复发23,万元、复发整个的24,万元、净复发19,万元。兔子洞事情进项同比增长;国际使赞成进项同比增长。2016年度授予进项4,万元,面积繁殖到2015。

  5、现钞流量剖析

  2016年公司经纪典礼发作的现钞流量净数为万元,年终增加25,万元,同比增加。首要原因是公司够支付商品、欢迎工役制给予的现钞繁殖;授予典礼发作的现钞流量净数为-37,万元,同比增加20,万元;筹资典礼发作的现钞流量净数为55,万元,同比繁殖。

  第三章 发行人募集资产运用条目

  一、这次公司票据募集资产条目

  公司票据发行任务已于2012年12月21日抛光,谅解谅解中央给地方的拨款后,该达到互信关系的净进项,700万元宽恕到发行人约定的将存入银行记述。。一间专业性劳务公司会计事务所(特别普通打伙儿)对这次达到互信关系募集资产到位条目期了国浩验字[2012]304C281号的验资交谈。2013年2月4日,青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司2012年度公司票据(打包票略语:12365备用网址;打包票密码112141)在深圳打包票买卖所上市。

  二、这次公司票据募集资产现实运用条目

  理智发行人公报的“12365备用网址”募集说明书的互相牵连愿意的,发行人拟将“12365备用网址”募集资产谅解发行费后整个用于归还将存入银行授予及副刊营运资产。

  经过 2016 年 12 月 31 日,这次达到互信关系募集资产已整个运用抛光。

  第四音级章 达到互信关系把持人大会聚集条目

  2016年度,发行人不用聚集达到互信关系把持人大会。,无达到互信关系把持人大会。

  第五章 公司票据的利钱给予

  “12365备用网址”于2012年12月19日正式起息。达到互信关系利钱每年从利钱日给予一次。,兴味的经常在白天地是12月19日从2013到2017。。在法定假期或发薪日的条目下,则脱去至其后第一体任务日;不注意宁静利钱给予利钱。达到互信关系使中止日期为2017年12月19日。,基金和首要的利钱的给予。在法定假期或发薪日的条目下,第一体任务日然后,在推延时刻,不注意宁静利钱被加到报答项中。。

2016年12月19日,发行人按时间表足额给予了自2015年12月19日至2016年12月18日时刻的利钱。

  直觉章 公司票据其次的评级

  理智鹏元商业信誉评价一份有限公司于2017年5月25日期的《青岛君王的威严王工业化学一份一份有限公司2012年2亿元公司票据2017年其次的信誉评级交谈》,鹏元商业信誉评价一份有限公司经过对青岛君王的威严王主题俗界的信誉事态和发行的2012年公司票据举行其次的评级,公司的俗界的信誉评级高达AA。,该达到互信关系的信誉评级高达AA。,评级期望值握住波动。

  第七章 发行人本着良心的处置公司票据互相牵连的变换。

  发行人本着良心的处置“12365备用网址”互相牵连事务的专人未发作变化条目。

  八分之一章 宁静事项

  一、外部打包票条目

交谈期内,发行人不在违规外部打包票事项。

  二、关涉的使不安宁打官司或调解事项

交谈期内,发行人不在伟大打官司、调解事项。

  三、互相牵连政党的

交谈期内,这家达到互信关系的受命人和信誉评级机构不注意替换。。

  达到互信关系受命当服务员:东莞打包票一份一份有限公司

  年 月 日

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